有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【提出】
2015/11/20 9:36
【資料】
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【項目】
52項目
第3【ファンドの経理状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成27年2月21日から平成27年8月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成27年2月21日から平成27年8月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。