臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/08 9:03
【資料】
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提出理由

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 令和 2年 3月31日
至 令和 2年 4月29日
1万口当たり収益分配金0.051円
期末純資産総額28,401,721,465円
期末受益権口数28,401,719,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00051%

計算期間自 令和 2年 4月30日
至 令和 2年 5月28日
1万口当たり収益分配金0.079円
期末純資産総額28,434,457,378円
期末受益権口数28,434,456,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00079%

計算期間自 令和 2年 5月29日
至 令和 2年 6月29日
1万口当たり収益分配金0.027円
期末純資産総額28,626,251,090円
期末受益権口数28,626,248,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00027%