臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/08 9:03
- 【資料】
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提出理由
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 自 令和 2年 3月31日 至 令和 2年 4月29日 |
1万口当たり収益分配金 | 0.051円 |
期末純資産総額 | 28,401,721,465円 |
期末受益権口数 | 28,401,719,532口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
期中騰落率 | 0.00051% |
計算期間 | 自 令和 2年 4月30日 至 令和 2年 5月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 0.079円 |
期末純資産総額 | 28,434,457,378円 |
期末受益権口数 | 28,434,456,805口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
期中騰落率 | 0.00079% |
計算期間 | 自 令和 2年 5月29日 至 令和 2年 6月29日 |
1万口当たり収益分配金 | 0.027円 |
期末純資産総額 | 28,626,251,090円 |
期末受益権口数 | 28,626,248,818口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
期中騰落率 | 0.00027% |