臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/01 9:06
- 【資料】
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提出理由
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月20日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年 2月20日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第102計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 21円 |
期末純資産総額 | 1,002,448,444円 |
期末受益権口数 | 997,153,095口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,053円 |
期中騰落率 | △0.09% |
計算期間 | 第103計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 21円 |
期末純資産総額 | 1,102,381,023円 |
期末受益権口数 | 1,077,653,181口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,229円 |
期中騰落率 | 1.96% |
計算期間 | 第104計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日 |
1万口当たり収益分配金 | 21円 |
期末純資産総額 | 1,084,569,517円 |
期末受益権口数 | 1,080,527,575口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,037円 |
期中騰落率 | △1.67% |