有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】
2015/12/24 9:50
【資料】
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【項目】
53項目
③【収益率の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

期計算期間収益率(%)
第1特定期間平成25年 3月27日～平成25年 9月20日△5.9
第2特定期間平成25年 9月21日～平成26年 3月20日△10.7
第3特定期間平成26年 3月21日～平成26年 9月22日20.1
第4特定期間平成26年 9月23日～平成27年 3月20日△22.5
第5特定期間平成27年 3月21日～平成27年 9月24日△18.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

期計算期間収益率(%)
第1特定期間平成25年 3月27日～平成25年 9月20日△4.4
第2特定期間平成25年 9月21日～平成26年 3月20日△12.3
第3特定期間平成26年 3月21日～平成26年 9月22日22.6
第4特定期間平成26年 9月23日～平成27年 3月20日△25.5
第5特定期間平成27年 3月21日～平成27年 9月24日△21.9

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。