契約型追加型証券投資信託「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第107期		第108期		第109期
	自	2022年1月18日	自	2022年2月18日	自	2022年3月18日
	至	2022年2月17日	至	2022年3月17日	至	2022年4月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	30円		30円		30円
期末純資産総額	581,569千円		567,292千円		533,855千円
期末受益権口数	76,888万口		76,392万口		74,264万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	7,564円		7,426円		7,189円

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第107期		第108期		第109期
	自	2022年1月18日	自	2022年2月18日	自	2022年3月18日
	至	2022年2月17日	至	2022年3月17日	至	2022年4月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	30円		30円		30円
期末純資産総額	1,750,895千円		1,739,465千円		1,777,182千円
期末受益権口数	223,138万口		223,262万口		223,036万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	7,847円		7,791円		7,968円