臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/30 9:20
- 【資料】
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提出理由
「<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 計算期間 | 第95計算期間 自 2021年 1月21日 至 2021年 2月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 367,620,917円 |
| 期末受益権口数 | 681,025,713口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,398円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2021年 2月23日 至 2021年 3月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 364,218,198円 |
| 期末受益権口数 | 680,098,057口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,355円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 365,177,766円 |
| 期末受益権口数 | 680,126,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,369円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |