臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/19 9:15
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第40計算期間
(2022年10月 8日~2023年 1月 7日)
1口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額71,785,652,219円
期末受益権口数2,947,714口
期末1口当り純資産額(分配後)24,353円
期中騰落率2.15%