臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/01 9:22
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)
期別第73期計算期間第74期計算期間第75期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)20 円20 円20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額2,176,638,453 円2,171,290,989 円2,194,955,626 円
Ⅱ 負債総額6,467,107 円6,472,217 円6,806,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,170,171,346 円2,164,818,772 円2,188,148,987 円
Ⅳ 期末受益権口数2,537,972,816 口2,522,543,731 口2,513,799,366 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)8,551 円8,582 円8,705 円

ファンド名USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
期別第73期計算期間第74期計算期間第75期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)50 円50 円50 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額12,062,579,318 円11,861,820,138 円11,632,087,825 円
Ⅱ 負債総額109,289,502 円111,658,823 円91,971,998 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,953,289,816 円11,750,161,315 円11,540,115,827 円
Ⅳ 期末受益権口数14,830,454,400 口14,755,289,219 口14,635,396,281 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)8,060 円7,963 円7,885 円