臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/09 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村エマージング・ソブリン 円投資型1303

計算期間第23計算期間
(2018年 9月26日～2018年12月25日)
1口当り収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額99,737,015円
期末受益権口数11,136口
期末1口当り純資産額(分配後)8,956円
期中騰落率△0.09%