有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して計算し、小数点第3位を四捨五入しています。なお、第1特定期間については、前特定期間末基準価額を10,000円として計算しています。
期間 | 収益率(%) | |
第1特定期間 | 自 平成25年 3月27日 | △1.33 |
至 平成25年 7月18日 | ||
第2特定期間 | 自 平成25年 7月19日 | △10.43 |
至 平成26年 1月20日 |