有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
③【収益率の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 2013年 3月27日~2013年 7月18日 | △1.3 |
第2特定期間 | 2013年 7月19日~2014年 1月20日 | △10.4 |
第3特定期間 | 2014年 1月21日~2014年 7月18日 | 13.6 |
第4特定期間 | 2014年 7月19日~2015年 1月19日 | 8.6 |
第5特定期間 | 2015年 1月20日~2015年 7月21日 | △1.3 |
第6特定期間 | 2015年 7月22日~2016年 1月18日 | △21.7 |
第7特定期間 | 2016年 1月19日~2016年 7月19日 | 10.2 |
第8特定期間 | 2016年 7月20日~2017年 1月18日 | 1.3 |
第9特定期間 | 2017年 1月19日~2017年 7月18日 | 11.7 |
第10特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月18日 | 11.9 |
第11特定期間 | 2018年 1月19日~2018年 7月18日 | △14.8 |
第12特定期間 | 2018年 7月19日~2019年 1月18日 | 5.1 |
第13特定期間 | 2019年 1月19日~2019年 7月18日 | 2.3 |
第14特定期間 | 2019年 7月19日~2020年 1月20日 | 0.9 |
第15特定期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | △23.0 |
第16特定期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月18日 | 14.7 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |