有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

【提出】
2021/04/15 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
③【収益率の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

計算期間収益率(%)
第1特定期間2013年 3月27日~2013年 7月18日△1.3
第2特定期間2013年 7月19日~2014年 1月20日△10.4
第3特定期間2014年 1月21日~2014年 7月18日13.6
第4特定期間2014年 7月19日~2015年 1月19日8.6
第5特定期間2015年 1月20日~2015年 7月21日△1.3
第6特定期間2015年 7月22日~2016年 1月18日△21.7
第7特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日10.2
第8特定期間2016年 7月20日~2017年 1月18日1.3
第9特定期間2017年 1月19日~2017年 7月18日11.7
第10特定期間2017年 7月19日~2018年 1月18日11.9
第11特定期間2018年 1月19日~2018年 7月18日△14.8
第12特定期間2018年 7月19日~2019年 1月18日5.1
第13特定期間2019年 1月19日~2019年 7月18日2.3
第14特定期間2019年 7月19日~2020年 1月20日0.9
第15特定期間2020年 1月21日~2020年 7月20日△23.0
第16特定期間2020年 7月21日~2021年 1月18日14.7

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。