臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/31 9:00
- 【資料】
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提出理由
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) |
計算期間 | 第14期計算期間 (平成28年5月27日~平成28年8月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
計算期間末純資産総額 | 4,898,874,363円 |
計算期間末受益権口数 | 5,615,998,765口 |
1万口当り期末基準価額(分配落) | 8,723円 |
期中騰落率 | △5.32% |
ファンド名 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) |
計算期間 | 第14期計算期間 (平成28年5月27日~平成28年8月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
計算期間末純資産総額 | 113,203,777円 |
計算期間末受益権口数 | 112,077,966口 |
1万口当り期末基準価額(分配落) | 10,100円 |
期中騰落率 | 2.58% |