臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/29 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第80計算期間
(2020年 3月 6日 ～ 2020年 4月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 160,991,403円 |
| 期末受益権口数 | 267,065,249口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,028円 |
| 期中騰落率 | △25.1% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間
(2020年 4月 7日 ～ 2020年 5月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 180,243,108円 |
| 期末受益権口数 | 271,398,037口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,641円 |
| 期中騰落率 | 11.0% |
| 期別・計算期間 | 第82計算期間
(2020年 5月 8日 ～ 2020年 6月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 200,075,932円 |
| 期末受益権口数 | 271,698,963口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,364円 |
| 期中騰落率 | 11.6% |
