ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,636,211,579円
期末受益権総口数	2,437,496,527口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,815円
期中騰落率	2.49%

計算期間	自 平成27年 4月15日 至 平成27年 5月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,643,453,962円
期末受益権総口数	3,379,031,711口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,783円
期中騰落率	0.26%

計算期間	自 平成27年 5月15日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	4,480,274,097円
期末受益権総口数	4,112,964,089口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,893円
期中騰落率	1.58%