有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第56期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 63,120 | 63,990 | ||
| その他営業収益 | 2,557 | 3,729 | ||
| 営業収益合計 | 65,678 | 67,719 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 31,207 | 30,408 | ||
| 広告宣伝費 | 1,081 | 1,045 | ||
| 公告費 | 2 | 5 | ||
| 調査費 | 13,405 | 15,571 | ||
| 調査費 | 712 | 747 | ||
| 委託調査費 | 12,669 | 14,782 | ||
| 図書費 | 23 | 41 | ||
| 委託計算費 | 465 | 502 | ||
| 営業雑経費 | 558 | 660 | ||
| 通信費 | 186 | 199 | ||
| 印刷費 | 252 | 263 | ||
| 協会費 | 43 | 64 | ||
| 諸会費 | 11 | 27 | ||
| その他 | 65 | 106 | ||
| 営業費用計 | 46,721 | 48,193 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | 7,171 | 7,585 | ||
| 役員報酬 | 316 | 289 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 150 | 120 | ||
| 給料・手当 | 4,719 | 5,127 | ||
| 賞与 | 50 | 59 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 1,935 | 1,990 | ||
| 交際費 | 108 | 163 | ||
| 寄付金 | 54 | 36 | ||
| 旅費交通費 | 448 | 503 | ||
| 租税公課 | 209 | 208 | ||
| 不動産賃借料 | 755 | 785 | ||
| 退職給付費用 | 313 | 349 | ||
| 退職金 | 32 | 16 | ||
| 固定資産減価償却費 | 109 | 148 | ||
| 福利費 | 847 | 908 | ||
| 諸経費 | 2,517 | 2,673 | ||
| 一般管理費計 | 12,568 | 13,380 | ||
| 営業利益 | 6,388 | 6,146 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第56期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 17 | 10 | ||
| 受取配当金 | ※1 | 1,774 | ※1 | 1,152 |
| 有価証券償還益 | - | 13 | ||
| 時効成立分配金・償還金 | 4 | 1 | ||
| 為替差益 | 26 | - | ||
| その他 | 19 | 107 | ||
| 営業外収益合計 | 1,842 | 1,285 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 19 | 28 | ||
| 有価証券償還損 | - | 81 | ||
| デリバティブ費用 | - | 269 | ||
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 22 | 295 | ||
| 支払源泉所得税 | 57 | 71 | ||
| 為替差損 | - | 26 | ||
| その他 | 13 | 21 | ||
| 営業外費用合計 | 114 | 795 | ||
| 経常利益 | 8,116 | 6,636 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 135 | 270 | ||
| 特別利益合計 | 135 | 270 | ||
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券売却損 | 12 | 22 | ||
| 関係会社株式評価損 | 4,500 | - | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 0 | ||
| 割増退職金 | 59 | 243 | ||
| 役員退職一時金 | 235 | - | ||
| 外国税関連費用 | - | ※2 | 1,650 | |
| 特別損失合計 | 4,807 | 1,916 | ||
| 税引前当期純利益 | 3,445 | 4,991 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,020 | 2,356 | ||
| 法人税等調整額 | △119 | △466 | ||
| 法人税等合計 | 2,900 | 1,890 | ||
| 当期純利益 | 544 | 3,101 |