有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/16 9:23
【資料】
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【項目】
54項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額628,020,194円
Ⅱ 負債総額740,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)627,279,629円
Ⅳ 発行済口数624,765,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0040円