有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/14 9:19
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額572,307,066円
Ⅱ 負債総額5,639,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)566,667,957円
Ⅳ 発行済口数564,185,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0044円