有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

【提出】
2017/03/14 9:06
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額601,720,122円
Ⅱ 負債総額1,524,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)600,195,264円
Ⅳ 発行済口数597,721,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041円