有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【提出】
2021/03/12 9:09
【資料】
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【項目】
59項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額1,180,369,685円
Ⅱ 負債総額82,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,286,796円
Ⅳ 発行済口数1,177,428,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円