有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/14 9:19
【資料】
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【項目】
56項目
アジアンリートマザーファンド
以下の運用状況は2015年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券香港1,580,439,78127.52
シンガポール3,987,735,41569.44
小計5,568,175,19696.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)174,319,7503.04
合計(純資産総額)5,742,494,946100.00


投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
シンガポール投資証券CAPITALAND MALL TRUST3,282,800175.90577,455,682165.22542,415,8959.45
香港投資証券LINK REIT749,500721.67540,893,764718.87538,794,5649.38
シンガポール投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT2,731,000203.48555,730,466192.98527,032,2039.18
香港投資証券CHAMPION REIT8,578,00061.57528,198,80560.83521,882,0899.09
シンガポール投資証券CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST3,459,120131.50454,876,355128.08443,061,3857.72
シンガポール投資証券FRASERS CENTREPOINT TRUST2,684,900165.37444,018,420158.82426,430,3167.43
シンガポール投資証券CAPITALAND COMMERCIAL TRUST3,683,400137.47506,386,097115.27424,609,4607.39
シンガポール投資証券SUNTEC REIT2,568,600151.99390,412,302134.06344,352,4246.00
香港投資証券SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,463,00060.65270,713,32459.12263,888,2644.60
シンガポール投資証券FORTUNE REIT2,154,000123.54266,118,945122.30263,437,6464.59
香港投資証券PROSPERITY REIT5,873,00044.44261,035,87043.56255,874,8644.46
シンガポール投資証券MAPLETREE COMMERCIAL TRUST2,023,800118.44239,715,896111.86226,384,0893.94
シンガポール投資証券KEPPEL DC REIT2,133,20088.83189,510,32385.81183,064,7183.19
シンガポール投資証券PARKWAYLIFE REAL ESTATE828,300193.53160,309,002197.25163,382,9212.85
シンガポール投資証券AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT962,400123.81119,160,037118.69114,229,2771.99
シンガポール投資証券STARHILL GLOBAL REIT1,626,20070.87115,254,81164.89105,534,5261.84
シンガポール投資証券MAPLETREE LOGISTICS TRUST806,710100.7681,284,26085.3968,884,9671.20
シンガポール投資証券KEPPEL REIT772,400100.7677,827,17980.2661,997,9221.08
シンガポール投資証券CDL HOSPITALITY TRUSTS505,900114.0057,674,878113.5657,454,4051.00
シンガポール投資証券FRASERS COMMERCIAL TRUST321,100123.8139,757,157109.2935,095,9730.61
シンガポール投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT-RTS(N)102,4125.53566,6963.58367,2880.01


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
投資証券96.96
合 計96.96


投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。