有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
アジアンリートマザーファンド
以下の運用状況は2015年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
以下の運用状況は2015年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | 香港 | 1,580,439,781 | 27.52 |
シンガポール | 3,987,735,415 | 69.44 | |
小計 | 5,568,175,196 | 96.96 | |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 174,319,750 | 3.04 |
合計(純資産総額) | 5,742,494,946 | 100.00 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 3,282,800 | 175.90 | 577,455,682 | 165.22 | 542,415,895 | 9.45 |
香港 | 投資証券 | LINK REIT | 749,500 | 721.67 | 540,893,764 | 718.87 | 538,794,564 | 9.38 |
シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 2,731,000 | 203.48 | 555,730,466 | 192.98 | 527,032,203 | 9.18 |
香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 8,578,000 | 61.57 | 528,198,805 | 60.83 | 521,882,089 | 9.09 |
シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 3,459,120 | 131.50 | 454,876,355 | 128.08 | 443,061,385 | 7.72 |
シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,684,900 | 165.37 | 444,018,420 | 158.82 | 426,430,316 | 7.43 |
シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 3,683,400 | 137.47 | 506,386,097 | 115.27 | 424,609,460 | 7.39 |
シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 2,568,600 | 151.99 | 390,412,302 | 134.06 | 344,352,424 | 6.00 |
香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,463,000 | 60.65 | 270,713,324 | 59.12 | 263,888,264 | 4.60 |
シンガポール | 投資証券 | FORTUNE REIT | 2,154,000 | 123.54 | 266,118,945 | 122.30 | 263,437,646 | 4.59 |
香港 | 投資証券 | PROSPERITY REIT | 5,873,000 | 44.44 | 261,035,870 | 43.56 | 255,874,864 | 4.46 |
シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 2,023,800 | 118.44 | 239,715,896 | 111.86 | 226,384,089 | 3.94 |
シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 2,133,200 | 88.83 | 189,510,323 | 85.81 | 183,064,718 | 3.19 |
シンガポール | 投資証券 | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 828,300 | 193.53 | 160,309,002 | 197.25 | 163,382,921 | 2.85 |
シンガポール | 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 962,400 | 123.81 | 119,160,037 | 118.69 | 114,229,277 | 1.99 |
シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 1,626,200 | 70.87 | 115,254,811 | 64.89 | 105,534,526 | 1.84 |
シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 806,710 | 100.76 | 81,284,260 | 85.39 | 68,884,967 | 1.20 |
シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 772,400 | 100.76 | 77,827,179 | 80.26 | 61,997,922 | 1.08 |
シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 505,900 | 114.00 | 57,674,878 | 113.56 | 57,454,405 | 1.00 |
シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 321,100 | 123.81 | 39,757,157 | 109.29 | 35,095,973 | 0.61 |
シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT-RTS(N) | 102,412 | 5.53 | 566,696 | 3.58 | 367,288 | 0.01 |
ロ.種類別の投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 96.96 |
合 計 | 96.96 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。