臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/06 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間第63計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,794,076,198円
期末受益権口数5,320,599,111口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,251円
期中騰落率△5.34%

計算期間第64計算期間
(2018年 9月28日～2018年10月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,617,216,373円
期末受益権口数5,324,466,898口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,915円
期中騰落率△6.02%

計算期間第65計算期間
(2018年10月30日～2018年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,469,763,717円
期末受益権口数5,211,705,492口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,739円
期中騰落率△3.17%


米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間第63計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額25,282,682,988円
期末受益権口数40,581,812,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,230円
期中騰落率△3.91%

計算期間第64計算期間
(2018年 9月28日～2018年10月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額23,276,168,701円
期末受益権口数40,127,166,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,801円
期中騰落率△6.57%

計算期間第65計算期間
(2018年10月30日～2018年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額22,526,310,459円
期末受益権口数39,689,987,733口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,676円
期中騰落率△1.81%