臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/05 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間第72計算期間
(2019年 5月28日～2019年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,199,264,346円
期末受益権口数4,733,181,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,646円
期中騰落率△2.08%

計算期間第73計算期間
(2019年 6月28日～2019年 7月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,169,579,385円
期末受益権口数4,631,877,148口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,684円
期中騰落率1.25%

計算期間第74計算期間
(2019年 7月30日～2019年 8月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,937,286,096円
期末受益権口数4,612,320,923口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,200円
期中騰落率△9.91%


米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間第72計算期間
(2019年 5月28日～2019年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額19,721,117,532円
期末受益権口数36,402,549,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,418円
期中騰落率△3.67%

計算期間第73計算期間
(2019年 6月28日～2019年 7月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額19,845,522,623円
期末受益権口数35,838,596,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,537円
期中騰落率2.57%

計算期間第74計算期間
(2019年 7月30日～2019年 8月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額17,256,427,608円
期末受益権口数35,617,811,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,845円
期中騰落率△12.14%