「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第83計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,881,395,286円
期末受益権口数	4,257,251,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,117円
期中騰落率	9.7%

計算期間	第84計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,942,099,300円
期末受益権口数	4,251,943,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,271円
期中騰落率	2.1%

計算期間	第85計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,072,097,750円
期末受益権口数	4,241,241,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,601円
期中騰落率	4.0%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第65計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,554,753,388円
期末受益権口数	12,504,522,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,641円
期中騰落率	10.4%

計算期間	第66計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,652,062,315円
期末受益権口数	12,496,768,742口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,724円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第67計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,973,813,308円
期末受益権口数	12,443,749,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,015円
期中騰落率	4.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第65計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,295,785,382円
期末受益権口数	4,972,218,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,628円
期中騰落率	13.5%

計算期間	第66計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,365,548,523円
期末受益権口数	4,972,380,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,768円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第67計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,661,487,392円
期末受益権口数	4,949,064,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,398円
期中騰落率	9.5%