ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 4日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	2,576,737,399円
期末受益権総口数	3,977,601,526口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,478円
期中騰落率	△3.71%

計算期間	自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 3日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	2,634,658,573円
期末受益権総口数	3,953,122,422口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,665円
期中騰落率	3.43%

計算期間	自 2023年 2月 4日 至 2023年 3月 3日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	2,679,704,181円
期末受益権総口数	3,958,601,915口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,769円
期中騰落率	2.09%

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 4日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	116,110,613円
期末受益権総口数	201,113,813口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,773円
期中騰落率	△1.51%

計算期間	自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 3日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	117,826,173円
期末受益権総口数	195,787,056口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,018円
期中騰落率	4.76%

計算期間	自 2023年 2月 4日 至 2023年 3月 3日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	112,617,053円
期末受益権総口数	196,084,713口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,743円
期中騰落率	△4.07%