有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)

【提出】
2016/03/03 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド5,326,328,6251.26426,733,544,6481.21766,485,337,733100.13


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.13
合 計100.13