有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド | 5,326,328,625 | 1.2642 | 6,733,544,648 | 1.2176 | 6,485,337,733 | 100.13 |
ロ.種類別の投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.13 |
合 計 | 100.13 |