臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/05 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第71計算期間
(2019年 5月28日～2019年 6月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,087,960,250円 |
| 期末受益権口数 | 20,177,809,670口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,000円 |
| 期中騰落率 | 3.31% |
| 計算期間 | 第72計算期間
(2019年 6月28日～2019年 7月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,131,203,441円 |
| 期末受益権口数 | 19,774,075,077口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,123円 |
| 期中騰落率 | 2.86% |
| 計算期間 | 第73計算期間
(2019年 7月30日～2019年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,528,938,151円 |
| 期末受益権口数 | 19,556,430,729口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,873円 |
| 期中騰落率 | △4.49% |
