臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/07 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間
(2021年 3月 2日～2021年 3月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,926,274,933円 |
| 期末受益権口数 | 13,627,448,915口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,349円 |
| 期中騰落率 | △1.13% |
| 計算期間 | 第93計算期間
(2021年 3月30日～2021年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,928,732,740円 |
| 期末受益権口数 | 13,459,336,247口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,405円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(2021年 4月28日～2021年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,011,480,537円 |
| 期末受益権口数 | 13,360,996,406口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,499円 |
| 期中騰落率 | 2.59% |
