臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/01 9:24
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【内容】
| ファンド名 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | ||
| 期別 | 第69期計算期間 | 第70期計算期間 | 第71期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成31年3月23日 | 自 平成31年4月23日 | 自 令和1年5月22日 |
| 至 平成31年4月22日 | 至 令和1年5月21日 | 至 令和1年6月21日 | |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40 円 | 40 円 | 40 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 164,461,330 円 | 149,857,416 円 | 146,698,888 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 835,980 円 | 813,152 円 | 1,180,471 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,625,350 円 | 149,044,264 円 | 145,518,417 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 161,576,575 口 | 160,703,610 口 | 160,926,848 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 10,127 円 | 9,274 円 | 9,043 円 |
| ファンド名 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | ||
| 期別 | 第69期計算期間 | 第70期計算期間 | 第71期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成31年3月23日 | 自 平成31年4月23日 | 自 令和1年5月22日 |
| 至 平成31年4月22日 | 至 令和1年5月21日 | 至 令和1年6月21日 | |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50 円 | 50 円 | 50 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 104,267,483 円 | 97,953,025 円 | 96,719,637 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,999 円 | 677,915 円 | 1,433,165 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,578,484 円 | 97,275,110 円 | 95,286,472 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 113,527,366 口 | 113,592,295 口 | 112,624,504 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 9,124 円 | 8,564 円 | 8,461 円 |
| ファンド名 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | ||
| 期別 | 第69期計算期間 | 第70期計算期間 | 第71期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成31年3月23日 | 自 平成31年4月23日 | 自 令和1年5月22日 |
| 至 平成31年4月22日 | 至 令和1年5月21日 | 至 令和1年6月21日 | |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 65 円 | 65 円 | 65 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,863,507 円 | 1,351,694,710 円 | 1,247,282,074 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,766,683 円 | 25,293,717 円 | 24,206,874 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,096,824 円 | 1,326,400,993 円 | 1,223,075,200 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 3,556,722,753 口 | 3,546,479,523 口 | 3,181,326,794 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 4,066 円 | 3,740 円 | 3,845 円 |
| ファンド名 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | ||
| 期別 | 第69期計算期間 | 第70期計算期間 | 第71期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成31年3月23日 | 自 平成31年4月23日 | 自 令和1年5月22日 |
| 至 平成31年4月22日 | 至 令和1年5月21日 | 至 令和1年6月21日 | |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70 円 | 70 円 | 70 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,930,336 円 | 3,150,095,020 円 | 3,152,634,360 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,757,858 円 | 54,335,912 円 | 70,687,729 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,379,172,478 円 | 3,095,759,108 円 | 3,081,946,631 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 5,399,725,384 口 | 5,461,828,023 口 | 5,253,912,311 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 6,258 円 | 5,668 円 | 5,866 円 |