信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日	第60計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日	第61計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,189,166,422円	1,157,077,034円	1,163,705,692円
期末受益権口数	1,980,709,464口	1,981,132,647口	1,962,060,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,004円	5,840円	5,931円
期中騰落率	0.29%	△2.23%	2.07%