ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニ…

資料
有報資料
臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:54
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第77期第78期第79期
2019年10月29日2019年11月29日2019年12月31日
2019年11月28日2019年12月30日2020年1月28日
収益分配金(1万口当り、税込み)70円70円70円
期末純資産総額59,098,262千円64,143,280千円64,496,000千円
期末受益権口数9,297,418万口9,837,175万口10,010,834万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)6,356円6,520円6,443円