ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 2019年 7月27日 至 2019年 8月26日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	232,575,819円
期末受益権総口数	384,741,711口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,045円
期中騰落率	△7.03%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019年 9月26日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	219,632,266円
期末受益権総口数	355,948,482口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,170円
期中騰落率	2.73%

計算期間	自 2019年 9月27日 至 2019年10月28日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	195,440,334円
期末受益権総口数	312,740,262口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,249円
期中騰落率	1.93%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 2019年 7月27日 至 2019年 8月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,473,625,177円
期末受益権総口数	11,987,058,332口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,064円
期中騰落率	△9.00%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019年 9月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,588,502,575円
期末受益権総口数	12,270,161,721口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,110円
期中騰落率	3.68%

計算期間	自 2019年 9月27日 至 2019年10月28日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,568,294,033円
期末受益権総口数	11,966,645,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,146円
期中騰落率	3.13%