「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別	第30計算期間
計算期間	2020年11月26日～2021年2月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	360,779,703円
期末受益権口数	381,769,785口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,450円
期中騰落率	3.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。