信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 6月 9日 至 令和 2年 7月 6日	第84計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 6日	第85計算期間 自 令和 2年 8月 7日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,238,431,992円	1,247,118,755円	1,235,004,651円
期末受益権口数	1,478,472,335口	1,446,745,401口	1,434,664,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,376円	8,620円	8,608円
期中騰落率	△0.39%	3.03%	△0.02%

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 6月 9日 至 令和 2年 7月 6日	第84計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 6日	第85計算期間 自 令和 2年 8月 7日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	6,848,314,714円	6,820,117,090円	6,774,273,340円
期末受益権口数	9,244,661,019口	9,150,759,128口	9,071,196,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,408円	7,453円	7,468円
期中騰落率	△2.20%	1.14%	0.73%