臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/11 9:45
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別第23計算期間
計算期間2019年3月1日～2019年5月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)328,923,187円
期末受益権口数333,962,602口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,849円
期中騰落率△2.75%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別第23計算期間
計算期間2019年3月1日～2019年5月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)203,290,172円
期末受益権口数219,533,086口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,260円
期中騰落率△6.75%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
期別第23計算期間
計算期間2019年3月1日～2019年5月28日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)276,793,019円
期末受益権口数332,588,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,322円
期中騰落率△10.23%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別第23計算期間
計算期間2019年3月1日～2019年5月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)3,480,359,474円
期末受益権口数3,443,152,444口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,108円
期中騰落率△3.47%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別第23計算期間
計算期間2019年3月1日～2019年5月28日
1万口当たり収益分配金150.00円
期末純資産総額(分配落)951,287,710円
期末受益権口数1,215,326,534口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,827円
期中騰落率△3.91%