臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/14 9:10
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別第38計算期間
計算期間2022年11月29日～2023年2月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)204,581,446円
期末受益権口数214,285,604口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,547円
期中騰落率△0.12%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別第38計算期間
計算期間2022年11月29日～2023年2月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)76,895,983円
期末受益権口数75,071,659口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,243円
期中騰落率△1.97%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
期別第38計算期間
計算期間2022年11月29日～2023年2月28日
1万口当たり収益分配金300.00円
期末純資産総額(分配落)115,917,460円
期末受益権口数113,575,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,206円
期中騰落率3.88%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別第38計算期間
計算期間2022年11月29日～2023年2月28日
1万口当たり収益分配金350.00円
期末純資産総額(分配落)2,063,097,647円
期末受益権口数1,878,909,485口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,980円
期中騰落率△0.90%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別第38計算期間
計算期間2022年11月29日～2023年2月28日
1万口当たり収益分配金120.00円
期末純資産総額(分配落)555,967,266円
期末受益権口数601,143,227口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,248円
期中騰落率4.17%