日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第56期計算期間 平成30年3月15日～平成30年4月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	7,940,224,636円
期末受益権口数	8,317,656,200口
期末基準価額(収益分配後)	9,546円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第57期計算期間 平成30年4月17日～平成30年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	7,612,874,826円
期末受益権口数	8,065,798,744口
期末基準価額(収益分配後)	9,438円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.82%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第58期計算期間 平成30年5月15日～平成30年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	7,024,521,651円
期末受益権口数	7,496,016,785口
期末基準価額(収益分配後)	9,371円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.39%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第56期計算期間 平成30年3月15日～平成30年4月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	749,520,325円
期末受益権口数	755,910,140口
期末基準価額(収益分配後)	9,915円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.59%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第57期計算期間 平成30年4月17日～平成30年5月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	733,851,591円
期末受益権口数	735,693,005口
期末基準価額(収益分配後)	9,975円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.01%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第58期計算期間 平成30年5月15日～平成30年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	602,956,879円
期末受益権口数	602,104,980口
期末基準価額(収益分配後)	10,014円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.79%(小数点第3位四捨五入)