ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第71期計算期間 2019年6月15日～2019年7月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	5,046,051,018円
期末受益権口数	5,229,468,763口
期末基準価額(収益分配後)	9,649円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.05%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第72期計算期間 2019年7月17日～2019年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,985,219,141円
期末受益権口数	5,146,953,999口
期末基準価額(収益分配後)	9,686円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.69%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第73期計算期間 2019年8月15日～2019年9月17日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,903,389,015円
期末受益権口数	5,010,544,715口
期末基準価額(収益分配後)	9,786円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.34%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第71期計算期間 2019年6月15日～2019年7月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	577,249,615円
期末受益権口数	560,564,312口
期末基準価額(収益分配後)	10,298円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.84%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第72期計算期間 2019年7月17日～2019年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	578,290,449円
期末受益権口数	566,717,561口
期末基準価額(収益分配後)	10,204円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.52%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第73期計算期間 2019年8月15日～2019年9月17日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	579,955,228円
期末受益権口数	552,473,093口
期末基準価額(収益分配後)	10,497円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.26%(小数点第3位四捨五入)