ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第104期計算期間 2022年3月15日～2022年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,500,478,808円
期末受益権口数	2,864,251,537口
期末基準価額(収益分配後)	8,730円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.42%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第105期計算期間 2022年4月15日～2022年5月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,375,148,134円
期末受益権口数	2,845,715,945口
期末基準価額(収益分配後)	8,346円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.05%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2022年5月17日～2022年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,316,709,568円
期末受益権口数	2,793,096,760口
期末基準価額(収益分配後)	8,294円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.26%(小数点第3位四捨五入)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第104期計算期間 2022年3月15日～2022年4月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	514,811,542円
期末受益権口数	472,686,603口
期末基準価額(収益分配後)	10,891円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第105期計算期間 2022年4月15日～2022年5月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	502,194,457円
期末受益権口数	467,239,489口
期末基準価額(収益分配後)	10,748円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2022年5月17日～2022年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	507,065,014円
期末受益権口数	459,096,123口
期末基準価額(収益分配後)	11,045円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.14%(小数点第3位四捨五入)