半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 4,620 | 3,449 | |
| 運用受託報酬 | 7,676 | 5,762 | |
| その他営業収益 | ※1 | 7,391 | 6,135 |
| 営業収益計 | 19,688 | 15,347 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 1,559 | 1,167 | |
| 広告宣伝費 | 288 | 356 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 349 | 256 | |
| 委託調査費 | ※1 | 3,603 | 2,678 |
| 調査費計 | 3,952 | 2,934 | |
| 委託計算費 | 107 | 76 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 69 | 56 | |
| 印刷費 | 73 | 58 | |
| 諸会費 | 23 | 22 | |
| 営業雑経費計 | 166 | 136 | |
| 営業費用計 | 6,076 | 4,672 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 476 | 262 | |
| 給料・手当 | 3,363 | 2,665 | |
| 賞与 | 2,245 | 1,355 | |
| 給料計 | 6,085 | 4,282 | |
| 退職給付費用 | 229 | 185 | |
| 福利厚生費 | 631 | 531 | |
| 事務委託費 | ※1 | 1,227 | 1,007 |
| 交際費 | 35 | 37 | |
| 寄付金 | 5 | 5 | |
| 旅費交通費 | 190 | 163 | |
| 租税公課 | 92 | 92 | |
| 不動産賃借料 | 730 | 583 | |
| 水道光熱費 | 101 | 75 | |
| 固定資産減価償却費 | 316 | 186 | |
| のれん償却額 | 661 | 516 | |
| クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 306 | 230 | |
| 資産除去債務利息費用 | 3 | 2 | |
| 諸経費 | 367 | 286 | |
| 一般管理費計 | 10,985 | 8,187 | |
| 営業利益 | 2,626 | 2,486 |
(単位:百万円)
| 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | - | 0 | |
| 有価証券売却益 | - | 142 | |
| 為替差益 | 103 | 13 | |
| 還付加算金等 | 0 | - | |
| 雑益 | 1 | 6 | |
| 営業外収益計 | 105 | 163 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 99 | 49 | |
| 固定資産除却損 | - | 38 | |
| 雑損 | 55 | - | |
| 営業外費用計 | 155 | 88 | |
| 経常利益 | 2,576 | 2,561 | |
| 特別利益 | |||
| 特別利益計 | - | - | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 112 | 104 | |
| 特別損失計 | 112 | 104 | |
| 税引前当期純利益 | 2,463 | 2,457 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,104 | 1,507 | |
| 法人税等調整額 | 357 | △372 | |
| 当期純利益 | 1,001 | 1,322 |