有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第29期 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日) | 第30期 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 4,339 | 3,977 | |
| 運用受託報酬 | ※1 | 10,063 | 9,036 |
| その他営業収益 | ※1 | 9,911 | 10,533 |
| 営業収益計 | 24,315 | 23,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 1,478 | 1,296 | |
| 広告宣伝費 | 262 | 237 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 398 | 383 | |
| 委託調査費 | ※1 | 4,371 | 4,020 |
| 調査費計 | 4,770 | 4,404 | |
| 委託計算費 | 124 | 114 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 61 | 53 | |
| 印刷費 | 74 | 63 | |
| 諸会費 | 27 | 31 | |
| 営業雑経費計 | 163 | 148 | |
| 営業費用計 | 6,799 | 6,201 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 548 | 604 | |
| 給料・手当 | 3,631 | 3,809 | |
| 賞与 | 2,231 | 2,232 | |
| 給料計 | 6,411 | 6,646 | |
| 退職給付費用 | 227 | 256 | |
| 福利厚生費 | 731 | 822 | |
| 事務委託費 | ※1 | 1,954 | 2,216 |
| 交際費 | 54 | 51 | |
| 寄付金 | 5 | 2 | |
| 旅費交通費 | 208 | 241 | |
| 租税公課 | 107 | 142 | |
| 不動産賃借料 | 735 | 732 | |
| 水道光熱費 | 75 | 64 | |
| 固定資産減価償却費 | 214 | 229 | |
| のれん償却額 | 530 | 56 | |
| クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 230 | - | |
| 資産除去債務利息費用 | 3 | 3 | |
| 諸経費 | 376 | 414 | |
| 一般管理費計 | 11,869 | 11,881 | |
| 営業利益 | 5,645 | 5,463 |
(単位:百万円)
| 第29期 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日) | 第30期 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日) | ||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 3 | |
| 為替差益 | - | 12 | |
| 雑益 | 28 | 0 | |
| 営業外収益計 | 34 | 16 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | - | 0 | |
| 有価証券売却損 | - | 0 | |
| 為替差損 | 32 | - | |
| 固定資産除却損 | 34 | 1 | |
| 営業外費用計 | 66 | 1 | |
| 経常利益 | 5,613 | 5,479 | |
| 特別利益 | |||
| 特別利益計 | - | - | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 26 | 163 | |
| 特別損失計 | 26 | 163 | |
| 税引前当期純利益 | 5,586 | 5,315 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,366 | 1,920 | |
| 法人税等調整額 | 37 | 76 | |
| 当期純利益 | 3,182 | 3,318 |