半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第26期 (平成25年3月31日現在) | 第27期 (平成26年3月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 5,755 | 9,382 | |
| 立替金 | 6 | 5 | |
| 前払費用 | 113 | 115 | |
| 未収入金 | ※2 | 1,001 | 25 |
| 未収委託者報酬 | 1,208 | 1,013 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,566 | 2,523 | |
| 未収収益 | ※2 | 1,329 | 983 |
| 繰延税金資産 | 373 | 423 | |
| その他流動資産 | 4 | 3 | |
| 貸倒引当金 | - | △244 | |
| 流動資産計 | 12,359 | 14,231 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,688 | 1,551 |
| 器具備品 | ※1 | 479 | 389 |
| 有形固定資産計 | 2,168 | 1,940 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 10 | 5 | |
| のれん | 1,582 | 1,208 | |
| クライアント・リレーションシップ資産 | 766 | 460 | |
| その他の無形固定資産 | 3 | 3 | |
| 無形固定資産計 | 2,363 | 1,677 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 864 | |
| 長期差入保証金 | 958 | 1,031 | |
| 前払年金費用 | - | 216 | |
| 長期前払費用 | 43 | 34 | |
| 長期未収入金 | 207 | 112 | |
| 繰延税金資産 | 387 | 113 | |
| 投資その他の資産計 | 1,596 | 2,373 | |
| 固定資産計 | 6,128 | 5,992 | |
| 資産合計 | 18,488 | 20,223 |
(単位:百万円)
| 第26期 (平成25年3月31日現在) | 第27期 (平成26年3月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 71 | 67 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | |
| 未払償還金 | 76 | 75 | |
| 未払手数料 | 433 | 336 | |
| その他未払金 | 6 | 52 | |
| 未払費用 | ※2 | 1,160 | 909 |
| 未払消費税等 | 38 | 66 | |
| 未払法人税等 | 200 | 1,052 | |
| 賞与引当金 | 343 | 415 | |
| 役員賞与引当金 | 23 | 29 | |
| 早期退職慰労引当金 | 75 | 68 | |
| 流動負債計 | 2,432 | 3,075 | |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,737 | 2,737 | |
| 退職給付引当金 | 12 | - | |
| 資産除去債務 | 244 | 306 | |
| 固定負債計 | 2,994 | 3,044 | |
| 負債合計 | 5,426 | 6,119 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,435 | 2,435 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 2,316 | 2,316 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,162 | 6,162 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 4,128 | 5,129 | |
| 利益剰余金合計 | 4,464 | 5,465 | |
| 株主資本合計 | 13,062 | 14,063 | |
| 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | - | 40 | |
| 評価・換算差額等合計 | - | 40 | |
| 純資産合計 | 13,062 | 14,103 | |
| 負債・純資産合計 | 18,488 | 20,223 |