半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第27期 (平成26年3月31日現在) | 第28期 (平成26年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 9,382 | 10,971 | |
| 立替金 | 5 | 18 | |
| 前払費用 | 115 | 121 | |
| 未収入金 | ※2 | 25 | 208 |
| 未収委託者報酬 | 1,013 | 1,102 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,523 | 2,606 | |
| 未収収益 | ※2 | 983 | 852 |
| 繰延税金資産 | 423 | 948 | |
| その他流動資産 | 3 | 3 | |
| 貸倒引当金 | △244 | - | |
| 流動資産計 | 14,231 | 16,833 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,551 | 1,391 |
| 器具備品 | ※1 | 389 | 346 |
| 有形固定資産計 | 1,940 | 1,738 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 5 | 1 | |
| のれん | 1,208 | 685 | |
| クライアント・リレーションシップ資産 | 460 | 230 | |
| その他の無形固定資産 | 3 | - | |
| 無形固定資産計 | 1,677 | 916 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 864 | - | |
| 長期差入保証金 | 1,031 | 980 | |
| 前払年金費用 | 216 | 315 | |
| 長期前払費用 | 34 | 27 | |
| 長期未収入金 | 112 | - | |
| 繰延税金資産 | 113 | - | |
| 投資その他の資産計 | 2,373 | 1,323 | |
| 固定資産計 | 5,992 | 3,978 | |
| 資産合計 | 20,223 | 20,811 |
(単位:百万円)
| 第27期 (平成26年3月31日現在) | 第28期 (平成26年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 67 | 159 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 1 | 2 | |
| 未払償還金 | 75 | 75 | |
| 未払手数料 | 336 | 386 | |
| その他未払金 | 52 | 88 | |
| 未払費用 | ※2 | 909 | 1,246 |
| 未払消費税等 | 66 | 204 | |
| 未払法人税等 | 1,052 | 1,001 | |
| 賞与引当金 | 415 | 1,761 | |
| 資産除去債務 | - | 42 | |
| 役員賞与引当金 | 29 | 98 | |
| 早期退職慰労引当金 | 68 | 36 | |
| 流動負債計 | 3,075 | 5,104 | |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,737 | - | |
| 退職給付引当金 | - | 51 | |
| 資産除去債務 | 306 | 250 | |
| 繰延税金負債 | - | 17 | |
| 固定負債計 | 3,044 | 320 | |
| 負債合計 | 6,119 | 5,425 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,435 | 2,435 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 2,316 | 2,316 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,162 | 6,162 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 5,129 | 6,452 | |
| 利益剰余金合計 | 5,465 | 6,788 | |
| 株主資本合計 | 14,063 | 15,386 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 40 | - | |
| 評価・換算差額等合計 | 40 | - | |
| 純資産合計 | 14,103 | 15,386 | |
| 負債・純資産合計 | 20,223 | 20,811 |