有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第28期 (平成26年12月31日現在) | 第29期 (平成27年12月31日現在) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | 10,971 | 14,514 | |
立替金 | 18 | 6 | |
前払費用 | 121 | 146 | |
未収入金 | ※2 | 208 | 207 |
未収委託者報酬 | 1,102 | 1,077 | |
未収運用受託報酬 | 2,606 | 2,742 | |
未収収益 | ※2 | 852 | 1,467 |
繰延税金資産 | 948 | 882 | |
関係会社短期貸付金 | ※2 | - | 130 |
その他流動資産 | 3 | 4 | |
流動資産計 | 16,833 | 21,179 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物附属設備 | ※1 | 1,391 | 1,223 |
器具備品 | ※1 | 346 | 292 |
有形固定資産計 | 1,738 | 1,515 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウエア | 1 | 0 | |
のれん | 685 | 154 | |
クライアント・リレーションシップ資産 | 230 | - | |
無形固定資産計 | 916 | 155 | |
投資その他の資産 | |||
長期差入保証金 | 980 | 967 | |
前払年金費用 | 315 | 409 | |
長期前払費用 | 27 | 17 | |
繰延税金資産 | - | 9 | |
投資その他の資産計 | 1,323 | 1,404 | |
固定資産計 | 3,978 | 3,075 | |
資産合計 | 20,811 | 24,255 |
(単位:百万円)
第28期 (平成26年12月31日現在) | 第29期 (平成27年12月31日現在) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 159 | 80 | |
未払金 | ※2 | ||
未払収益分配金 | 2 | 3 | |
未払償還金 | 75 | 75 | |
未払手数料 | 386 | 346 | |
その他未払金 | 88 | 947 | |
未払費用 | ※2 | 1,246 | 1,091 |
未払消費税等 | 204 | 238 | |
未払法人税等 | 1,001 | 561 | |
賞与引当金 | 1,761 | 1,875 | |
資産除去債務 | 42 | - | |
役員賞与引当金 | 98 | 150 | |
早期退職慰労引当金 | 36 | 7 | |
流動負債計 | 5,104 | 5,377 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 51 | 53 | |
資産除去債務 | 250 | 254 | |
繰延税金負債 | 17 | - | |
固定負債計 | 320 | 308 | |
負債合計 | 5,425 | 5,685 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,435 | 2,435 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 2,316 | 2,316 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,162 | 6,162 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 336 | 336 | |
その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | 6,452 | 9,634 | |
利益剰余金合計 | 6,788 | 9,971 | |
株主資本合計 | 15,386 | 18,569 | |
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | - | - | |
評価・換算差額等合計 | - | - | |
純資産合計 | 15,386 | 18,569 | |
負債・純資産合計 | 20,811 | 24,255 |