有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

【提出】
2016/08/02 10:24
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第28期
(平成26年12月31日現在)
第29期
(平成27年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金10,97114,514
立替金186
前払費用121146
未収入金※2208207
未収委託者報酬1,1021,077
未収運用受託報酬2,6062,742
未収収益※28521,467
繰延税金資産948882
関係会社短期貸付金※2-130
その他流動資産34
流動資産計16,83321,179
固定資産
有形固定資産
建物附属設備※11,3911,223
器具備品※1346292
有形固定資産計1,7381,515
無形固定資産
ソフトウエア10
のれん685154
クライアント・リレーションシップ資産230-
無形固定資産計916155
投資その他の資産
長期差入保証金980967
前払年金費用315409
長期前払費用2717
繰延税金資産-9
投資その他の資産計1,3231,404
固定資産計3,9783,075
資産合計20,81124,255

(単位:百万円)
第28期
(平成26年12月31日現在)
第29期
(平成27年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金15980
未払金※2
未払収益分配金23
未払償還金7575
未払手数料386346
その他未払金88947
未払費用※21,2461,091
未払消費税等204238
未払法人税等1,001561
賞与引当金1,7611,875
資産除去債務42-
役員賞与引当金98150
早期退職慰労引当金367
流動負債計5,1045,377
固定負債
退職給付引当金5153
資産除去債務250254
繰延税金負債17-
固定負債計320308
負債合計5,4255,685
純資産の部
株主資本
資本金2,4352,435
資本剰余金
資本準備金2,3162,316
その他資本剰余金3,8463,846
資本剰余金合計6,1626,162
利益剰余金
利益準備金336336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金6,4529,634
利益剰余金合計6,7889,971
株主資本合計15,38618,569
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
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評価・換算差額等合計--
純資産合計15,38618,569
負債・純資産合計20,81124,255