有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第29期 (平成27年12月31日現在) | 第30期 (平成28年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 14,514 | 12,415 | |
| 立替金 | 6 | 49 | |
| 前払費用 | 146 | 127 | |
| 未収入金 | ※2 | 207 | 2 |
| 未収委託者報酬 | 1,077 | 1,163 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,742 | 2,771 | |
| 未収収益 | ※2 | 1,467 | 1,192 |
| 繰延税金資産 | 882 | 845 | |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 | 130 | - |
| その他流動資産 | 4 | 5 | |
| 流動資産計 | 21,179 | 18,573 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,223 | 1,087 |
| 器具備品 | ※1 | 292 | 449 |
| 有形固定資産計 | 1,515 | 1,536 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 0 | 8 | |
| のれん | 154 | 98 | |
| 無形固定資産計 | 155 | 106 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 0 | |
| 長期差入保証金 | 967 | 972 | |
| 前払年金費用 | 409 | 501 | |
| 長期前払費用 | 17 | 8 | |
| 繰延税金資産 | 9 | - | |
| 投資その他の資産計 | 1,404 | 1,483 | |
| 固定資産計 | 3,075 | 3,127 | |
| 資産合計 | 24,255 | 21,701 |
(単位:百万円)
| 第29期 (平成27年12月31日現在) | 第30期 (平成28年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 80 | 86 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 3 | 3 | |
| 未払償還金 | 75 | 75 | |
| 未払手数料 | 346 | 392 | |
| その他未払金 | 947 | 1,385 | |
| 未払費用 | ※2 | 1,091 | 1,141 |
| 未払消費税等 | 238 | 52 | |
| 未払法人税等 | 561 | 263 | |
| 賞与引当金 | 1,875 | 1,884 | |
| 役員賞与引当金 | 150 | 141 | |
| 早期退職慰労引当金 | 7 | 37 | |
| 流動負債計 | 5,377 | 5,465 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 53 | 60 | |
| 資産除去債務 | 254 | 258 | |
| 繰延税金負債 | - | 29 | |
| 固定負債計 | 308 | 348 | |
| 負債合計 | 5,685 | 5,813 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,435 | 2,435 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 2,316 | 2,316 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,162 | 6,162 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 9,634 | 6,953 | |
| 利益剰余金合計 | 9,971 | 7,290 | |
| 株主資本合計 | 18,569 | 15,887 | |
| 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | - | 0 | |
| 評価・換算差額等合計 | - | 0 | |
| 純資産合計 | 18,569 | 15,887 | |
| 負債・純資産合計 | 24,255 | 21,701 |