半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-平成31年5月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第30期 (平成28年12月31日現在) | 第31期 (平成29年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 12,415 | 19,097 | |
| 立替金 | 49 | 11 | |
| 前払費用 | 127 | 171 | |
| 未収入金 | ※2 | 2 | 3 |
| 未収委託者報酬 | 1,163 | 1,585 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,771 | 2,642 | |
| 未収収益 | ※2 | 1,192 | 1,384 |
| 為替予約 | - | 0 | |
| 繰延税金資産 | 845 | 860 | |
| その他流動資産 | 5 | 33 | |
| 流動資産計 | 18,573 | 25,789 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,087 | 946 |
| 器具備品 | ※1 | 449 | 411 |
| 有形固定資産計 | 1,536 | 1,358 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 8 | 4 | |
| のれん | 98 | 42 | |
| 無形固定資産計 | 106 | 47 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 0 | 3 | |
| 長期差入保証金 | 972 | 1,124 | |
| 前払年金費用 | 501 | 588 | |
| 長期前払費用 | 8 | 25 | |
| 投資その他の資産計 | 1,483 | 1,741 | |
| 固定資産計 | 3,127 | 3,147 | |
| 資産合計 | 21,701 | 28,937 |
(単位:百万円)
| 第30期 (平成28年12月31日現在) | 第31期 (平成29年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 86 | 119 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 3 | 4 | |
| 未払償還金 | 75 | 74 | |
| 未払手数料 | 392 | 593 | |
| その他未払金 | 1,385 | 1,737 | |
| 未払費用 | ※2 | 1,141 | 1,245 |
| 未払消費税等 | 52 | 150 | |
| 未払法人税等 | 263 | 438 | |
| 前受金 | - | 79 | |
| 前受収益 | - | 15 | |
| 賞与引当金 | 1,884 | 1,886 | |
| 役員賞与引当金 | 141 | 144 | |
| 早期退職慰労引当金 | 37 | 9 | |
| 流動負債計 | 5,465 | 6,500 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 60 | 55 | |
| 資産除去債務 | 258 | 262 | |
| 繰延税金負債 | 29 | 74 | |
| 固定負債計 | 348 | 392 | |
| 負債合計 | 5,813 | 6,892 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,435 | 3,120 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 2,316 | 3,001 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,162 | 6,847 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 6,953 | 11,739 | |
| 利益剰余金合計 | 7,290 | 12,076 | |
| 株主資本合計 | 15,887 | 22,044 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | 0 | |
| 純資産合計 | 15,887 | 22,044 | |
| 負債・純資産合計 | 21,701 | 28,937 |