有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第32期 (2018年12月31日現在) | 第33期 (2019年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 23,891 | 20,388 | |
| 立替金 | 2 | 26 | |
| 前払費用 | 151 | 175 | |
| 未収入金 | ※2 | 11 | 30 |
| 未収委託者報酬 | 1,588 | 1,696 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,291 | 2,268 | |
| 未収収益 | ※2 | 1,402 | 1,832 |
| その他流動資産 | 18 | 0 | |
| 流動資産計 | 29,359 | 26,418 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,484 | 1,240 |
| 器具備品 | ※1 | 380 | 475 |
| 有形固定資産計 | 1,864 | 1,716 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 8 | 5 | |
| 無形固定資産計 | 8 | 5 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 11 | 49 | |
| 長期差入保証金 | 1,119 | 1,120 | |
| 前払年金費用 | 696 | 800 | |
| 長期前払費用 | 27 | 45 | |
| 繰延税金資産 | 848 | 824 | |
| 投資その他の資産計 | 2,702 | 2,839 | |
| 固定資産計 | 4,575 | 4,561 | |
| 資産合計 | 33,935 | 30,980 |
(単位:百万円)
| 第32期 (2018年12月31日現在) | 第33期 (2019年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 97 | 94 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | |
| 未払償還金 | 74 | 74 | |
| 未払手数料 | 515 | 487 | |
| その他未払金 | 1,184 | 985 | |
| 未払費用 | ※2 | 1,039 | 1,102 |
| 未払消費税等 | 97 | 117 | |
| 未払法人税等 | 440 | 363 | |
| 為替予約 | 3 | - | |
| 前受金 | 78 | 97 | |
| 賞与引当金 | 1,939 | 2,017 | |
| 役員賞与引当金 | 142 | 139 | |
| 早期退職慰労引当金 | 42 | 10 | |
| 流動負債計 | 5,661 | 5,493 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 60 | 67 | |
| 資産除去債務 | 781 | 782 | |
| 固定負債計 | 842 | 850 | |
| 負債合計 | 6,503 | 6,344 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,120 | 3,120 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 17,127 | 14,330 | |
| 利益剰余金合計 | 17,464 | 14,666 | |
| 株主資本合計 | 27,432 | 24,634 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 | |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | 1 | |
| 純資産合計 | 27,431 | 24,636 | |
| 負債・純資産合計 | 33,935 | 30,980 |