有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年8月2日現在) | 第9期 (2022年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 767,313,557 | 981,215,500 |
| 未収入金 | 3,235,241 | 7,334,600 |
| 流動資産合計 | 770,548,798 | 988,550,100 |
| 資産合計 | 770,548,798 | 988,550,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,235,241 | 7,334,600 |
| 未払受託者報酬 | 91,388 | 126,135 |
| 未払委託者報酬 | 767,942 | 1,059,862 |
| その他未払費用 | 231,000 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 4,325,571 | 8,751,597 |
| 負債合計 | 4,325,571 | 8,751,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,230,092 | 574,481,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,993,135 | 405,317,414 |
| (分配準備積立金) | 69,505,660 | 125,927,387 |
| 元本等合計 | 766,223,227 | 979,798,503 |
| 純資産合計 | 766,223,227 | 979,798,503 |
| 負債純資産合計 | 770,548,798 | 988,550,100 |
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