臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/29 9:04
- 【資料】
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提出理由
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
期別・計算期間 | 第79計算期間 自 2020年3月24日 至 2020年4月20日 | 第80計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年5月20日 | 第81計算期間 自 2020年5月21日 至 2020年6月22日 |
1万口当たり収益分配金(税引前) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 7,055,328円 | 7,420,972円 | 8,005,105円 |
期末受益権口数 | 9,491,424口 | 9,683,125口 | 9,791,888口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,433円 | 7,664円 | 8,175円 |
期中騰落率 | 8.31% | 3.24% | 6.80% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
期別・計算期間 | 第79計算期間 自 2020年3月24日 至 2020年4月20日 | 第80計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年5月20日 | 第81計算期間 自 2020年5月21日 至 2020年6月22日 |
1万口当たり収益分配金(税引前) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 506,326,239円 | 520,250,658円 | 532,526,944円 |
期末受益権口数 | 704,918,164口 | 702,433,321口 | 679,504,422口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,183円 | 7,406円 | 7,837円 |
期中騰落率 | 5.21% | 3.24% | 5.95% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。 |