ファンド等に属する債権に係る債務を負っている者(「債務者等」という場合があります。)について、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第11号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

イ.債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額
名称:Cloud Peak Energy Inc.
住所:748 T-7 Road, Gillette, Wyoming, USA
代表者氏名:Bryan J. Pechersky
資本金又は出資額:293,674千米ドル(2018年12月31日時点)
ロ.当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
2019年5月10日にクラウド・ピーク・エナジー社及び全ての実質子会社は、米国破産裁判所に、米国連邦破産法第11条の第11章に基づく破産申立を提出しました。
ハ.当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
CLOUD12% 1121 額面:6,656,000米ドル
729,530,880円(邦貨換算レート:1ドル=109.6050円)
(「米国短期ハイ・イールド債券オープン」の主要投資対象ファンドである「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」のマスターファンド「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド」における2019年5月10日現在の保有状況です。)
ニ.当該事実が当該ファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
2019年5月13日現在の「米国短期ハイ・イールド債券オープン」の純資産総額(8,086,171,275円)における「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」を通じた評価額の実質保有比率は0.50%となっております。
「米国短期ハイ・イールド債券オープン」の最近特定期間の末日(2019年3月25日)における純資産総額(8,437,724,918円)における「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」を通じた額面の実質保有比率は、3.16%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。