臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:44
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース

計算期間自 2021年 3月18日
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)11,107,917円
期末受益権総口数32,271,150口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)3,442円
期中騰落率4.35%


資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース

計算期間自 2021年 3月18日
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)44,160,669円
期末受益権総口数210,161,509口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,101円
期中騰落率△4.73%


資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース

計算期間自 2021年 3月18日
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金12円
期末純資産総額(分配落ち)47,591,587円
期末受益権総口数81,399,871口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,847円
期中騰落率0.84%